Las velas japonesas son una herramienta esencial del trading, que nos ayudan a analizar el movimiento del valor de los activos en el mercado. Aunque pueden parecer complejas, en realidad, tanto su estructura como la información que contienen son bastante lógicas.
En este artículo, te enseñamos los elementos básicos de las velas de trading, abordaremos qué es una vela japonesa, sus componentes, tipos de velas más comunes y cómo interpretarlas.
¿Qué son las velas japonesas en Trading?
Las velas japonesas son una representación detallada de la evolución del valor de un activo, y son utilizadas por traders para identificar patrones y tendencias en los mercados.
Se emplean en diversos tipos de trading, incluyendo: el trading con acciones, Forex (mercado de divisas), criptomonedas y materias primas.
Existen varios tipos de velas japonesas, pero las elementales son tres: vela bajista, alcista y neutral o doji. Cada vela permite analizar lapsos de tiempo, que van desde 1 minuto, 15 minutos, hasta 1 semana o 1 mes, dependiendo del periodo que se quiera analizar. Durante el periodo seleccionado, cada vela indicará cuatro precios diferentes:
- ✔ Precio de apertura: valor al inicio del periodo analizado.
- ✔ Precio de cierre: valor al final del periodo.
- ✔ Precio máximo: precio más alto alcanzado.
- ✔ Precio mínimo: precio más bajo registrado.
Asimismo, el color de la vela también puede indicarnos si el precio ha aumentado o disminuido.
💡 ¿Sabías que? Las velas japonesas fueron desarrolladas en el siglo XVIII por Munehisa Honma (1724-1803), un comerciante de arroz japonés conocido como el "Dios de los mercados". Aunque los gráficos de velas se asentaron tal y como los conocemos hoy en el siglo XIX, todo apunta a que los estudios de Honma fueron los precursores de estos indicadores y del análisis técnico.
Partes de una Vela Japonesa
Cada vela está compuesta por tres elementos principales:
- Cuerpo: Representa la diferencia entre el precio de apertura y precio de cierre.
- Mechas o sombras: Indican el precio máximo y el precio mínimo alcanzado durante el periodo.
- Color: Las velas alcistas suelen ser verdes o blancas, mientras que las bajistas suelen ser rojas o negras.
Tipos de Velas de Trading
Existen diferentes tipos de velas japonesas que reflejan el comportamiento del mercado. A continuación te explicamos las más importantes:
✅ Vela Japonesa Bajista
Ocurre cuando el precio de cierre es inferior al de apertura. Esto sugiere que los vendedores dominaron esa sesión, empujando el precio hacia abajo y puede ser señal de una tendencia bajista.
☑ Como leer una Vela Japonesa Bajista
Aquí vemos una vela bajista, la parte más alta del cuerpo señala el precio de apertura y la parte más baja del cuerpo indica el precio de cierre. La punta de la mecha superior es el nivel o precio máximo y la punta de abajo de la mecha inferior es el precio mínimo.
En algunos casos, la vela bajista puede aparecer sin mechas, cuando esto ocurre, el precio máximo se encuentra en el mismo nivel del precio de apertura y el mínimo en el mismo nivel del precio de cierre.
✅ Vela Japonesa Alcista
Este tipo de vela se da cuando el precio de cierre supera al de apertura. Esto indica que los compradores dominaron la sesión, ejerciendo una presión compradora que elevó el precio. Este patrón sugiere una posible tendencia al alza en el mercado.
☑ Cómo leer una Vela Japonesa Alcista
La parte más baja del cuerpo de la vela alcista, indica el precio de apertura y la parte más alta del cuerpo señala el precio de cierre. La punta de la mecha superior señala el precio máximo y la punta de la mecha inferior indica el precio mínimo.
Si la vela es alcista y no tiene mechas, el punto mínimo estaría en el mismo nivel de la apertura de la vela y el punto máximo estaría en el mismo nivel del cierre de la vela.
✅ Vela Japonesa Doji o Neutral
Este tipo de vela se forma cuando el precio de apertura y cierre son casi iguales, indicando que hubo equilibrio e indecisión en el mercado, pues ni compradores ni vendedores lograron imponerse durante ese periodo. Esta indecisión puede ser una señal de que la tendencia actual cambiará, ya que sugiere que el impulso previo está perdiendo fuerza y el mercado está evaluando su próxima dirección.
☑ Cómo leer una vela Japonesa Doji o Neutral
Siempre que la vela doji no tenga cuerpo, como en la imagen, el punto de apertura será el mismo que el punto de cierre. En este tipo de vela, la punta superior de la mecha indica el precio máximo y la parte más baja de la mecha inferior es el mínimo.
Si la veja doji no tiene mechas, entonces no tiene máximos ni mínimos.
Cómo leer una Vela de Trading en el Gráfico
Imagina que estamos en el gráfico de Microsoft (MSFT) y vamos a analizar una vela de trading bajista siguiendo estos pasos:
✔ Paso número 1: identifica el precio de apertura, que es 362.
✔ Paso número 2: identifica el precio de cierre, que es 350.50.
✔ Paso número 3: identifica el valor máximo, que es 364.
✔ Paso número 4: identifica el valor mínimo, que es 348.
Así, el cuerpo de la vela nos indica que el precio bajó, porque se movió de 362 a 350.50.
Por otro lado, el extremo superior de la mecha, nos está indicando que el valor máximo que alcanzó la vela fue de 364, y el extremo inferior de la mecha nos dice que el precio más bajo fue de 348.
Ejercicio de lectura de Velas Japonesas
Esta gráfica refleja la actividad de la acción de Microsoft durante 12 horas, lo que quiere decir que cada vela ofrece la información de 1 hora. Practiquemos:
✔ Paso número 1: identifica el precio de apertura de toda la sesión.
✔ Paso número 2: identifica el precio de cierre de toda la sesión.
✔ Paso número 3: identifica el valor máximo de toda la sesión.
✔ Paso número 4: identifica el valor mínimo de toda la sesión.
Verifica tus respuestas: Ejercicio de lectura de Velas Japonesas
✔ Paso número 1: precio de apertura de toda la sesión, 362.
✔ Paso número 2: precio de cierre de toda la sesión, 480.
✔ Paso número 3: identifica el valor máximo de toda la sesión 484.
✔ Paso número 4: identifica el valor mínimo de toda la sesión 312
Si sigues estos pasos podrás entender la información básica que ofrecen las velas de trading en todos los gráficos.
Limitaciones de las velas japonesas ¿Cuándo usarlas?
Aunque las velas japonesas son herramientas útiles, también tienen limitaciones:
- ✔ No predicen el futuro: Solo muestran lo que ha ocurrido, sin garantizar movimientos futuros.
- ✔ Falsas señales: En mercados con alta volatilidad, los patrones más complejos pueden ser engañosos.
- ✔ Dependencia de confirmaciones: Se recomienda combinarlas con otros indicadores para mejorar la precisión del análisis.
- ✔ Subjetividad: la interpretación de patrones más complejos puede variar entre traders.
- ✔ Falta de perspectiva temporal: las velas reflejan movimientos en un periodo específico y pueden no mostrar la tendencia a largo plazo.
Consideraciones finales
Hay que considerar que la lectura de velas de trading debe contextualizarse dentro del marco temporal elegido. Una vela que indica una señal alcista en un gráfico diario, puede no tener la misma relevancia en un gráfico semanal o mensual. Por lo tanto, es muy importante que consideres múltiples marcos temporales para obtener una perspectiva completa del mercado.
Recuerda también que las velas japonesas no deben utilizarse de manera aislada, combínalas con otros indicadores técnicos, como el RSI o las medias móviles para tener una mejor lectura. Si quieres aprender más sobre trading en la bolsa de valores, agenda una asesoría gratuita aquí y empieza hoy a cambiar tu futuro financiero. No olvides suscribirte a nuestro newsletter para que estés actualizado con las tendencias económicas.
